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  • 紅利發放詳情

    中國內地權益登記日 中國內地除息日 中國內地現金紅利發放日 每份額分派金額
    (單位:元/份基金份額)
     
    2019年11月29日 2019年11月29日 2019年12月11日 0.0402 分紅公告 
    2019年10月31日 2019年10月31日 2019年11月12日 0.0390 分紅公告 
    2019年09月30日 2019年09月30日 2019年10月14日 0.0416 分紅公告 
    2019年08月30日 2019年08月30日 2019年09月11日 0.0384 分紅公告 
    2019年07月31日 2019年07月31日 2019年08月12日 0.0324 分紅公告 
    2019年06月28日 2019年06月28日 2019年07月10日 0.0358 分紅公告 
     2019年5月31日  2019年5月31日 2019年6月13日  0.0344  分紅公告 
     2019年4月30日  2019年4月30日 2019年5月13日  0.0327  分紅公告 
     
    注:根據財政部、國家稅務總局、證監會聯合發布的財稅[2015]125號《關于內地與香港基金互認有關稅收政策的通知》,內地個人投資者通過基金互認從香港基金分配取得的收益,由該香港基金在內地的代理人按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地企業投資者通過基金互認從香港基金分配取得的收益,計入其收入總額,依法征收企業所得稅。
     
    >>
  • 申購費率

    費率 2.0%

    贖回費率

    費率 0

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    管理費 每年資產凈值的0.8%(最高可達2.5%)
    受托人費用 每年資產凈值的0.018%(最高可達0.2%:根據基金資產凈值)
    轉換費率 暫不支持
  • 標題公告日期

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