• 基金檔案
  • 歷史凈值
  • 基金分紅
  • 費率結構
  • 公告及提示
  • 法定名稱
    基金代碼
    基金經理
    適宜客戶類型
    基金托管人
    成立日期
    基金簡稱
    運作方式
    風險等級
    基金管理人
    基金發行幣種
    發行日期

    投資目標

    投資范圍

    業務比較基準

    風險收益特征

  • 紅利發放詳情

    中國內地權益登記日 中國內地除息日 中國內地現金紅利發放日 每份額分派金額
    (單位:美元/份基金份額)
     
    2019年12月31日 2019年12月31日 2020年01月13日 0.0462 分紅公告
    2019年11月29日 2019年11月29日 2019年12月11日 0.0448 分紅公告
    2019年10月31日 2019年10月31日 2019年11月11日 0.0438 分紅公告
    2019年09月30日 2019年09月30日 2019年10月14日 0.0451 分紅公告
    2019年08月30日 2019年08月30日 2019年09月11日 0.0421 分紅公告
    2019年07月31日 2019年07月31日 2019年08月12日 0.0368 分紅公告
    2019年06月28日 2019年06月28日 2019年07月10日 0.0401 分紅公告
    2019年05月31日 2019年05月31日 2019年06月13日 0.0387 分紅公告
    2019年04月30日 2019年04月30日 2019年05月13日 0.037 分紅公告
    2019年03月29日 2019年03月29日 2019年04月11日 0.0363 分紅公告
     
    注:根據財政部、國家稅務總局、證監會聯合發布的財稅[2015]125號《關于內地與香港基金互認有關稅收政策的通知》,內地個人投資者通過基金互認從香港基金分配取得的收益,由該香港基金在內地的代理人按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地企業投資者通過基金互認從香港基金分配取得的收益,計入其收入總額,依法征收企業所得稅。
  • 申購費率

    費率 2.5%

    贖回費率

    費率 0

    其他費率

    管理費 每年資產凈值的1.5%(最高可達2.5%)
    受托人費用 每年資產凈值的0.025%-0.06%(最高可達0.2%:根據基金資產凈值)
    轉換費率 暫不支持
  • 標題公告日期

基金E站APP

微信服務號

彩客网推荐