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  • 紅利發放詳情

    中國內地權益登記日 中國內地除息日 中國內地現金紅利發放日 每份額分派金額
    (單位:元/份基金份額)
     
    2020年02月03日 2020年02月03日 2020年02月13日 0.0488 分紅公告
    2019年12月31日 2019年12月31日 2020年01月13日 0.0492 分紅公告
    2019年11月29日 2019年11月29日 2019年12月11日 0.0480 分紅公告
    2019年10月31日 2019年10月31日 2019年11月12日 0.0470 分紅公告
    2019年09月30日 2019年09月30日 2019年10月14日 0.0484 分紅公告
    2019年08月30日 2019年08月30日 2019年09月11日 0.0452 分紅公告
    2019年07月31日 2019年07月31日 2019年08月12日 0.0396 分紅公告
    2019年06月28日 2019年06月28日 2019年07月10日 0.0429 分紅公告
    2019年05月31日 2019年05月31日 2019年06月13日 0.0415 分紅公告
    2019年04月30日 2019年04月30日 2019年05月13日 0.0399 分紅公告
    2019年03月29日 2019年03月29日 2019年04月11日 0.0364 分紅公告
    2019年02月28日 2019年02月28日 2019年03月12日 0.0332 分紅公告
    2019年01月31日 2019年01月31日 2019年02月15日 0.0393 分紅公告
    2018年12月28日 2018年12月28日 2019年01月11日 0.0397 分紅公告
    2018年11月30日 2018年11月30日 2018年12月12日 0.0434 分紅公告
    2018年10月31日 2018年10月31日 2018年11月12日 0.0515 分紅公告
    2018年09月28日 2018年09月28日 2018年10月11日 0.0446 分紅公告
    2018年08月31日 2018年08月31日 2018年9月12日 0.0373 分紅公告
    2018年07月31日 2018年07月31日 2018年8月10日 0.0413 分紅公告
    2018年06月29日 2018年06月29日 2018年7月12日 0.0482 分紅公告
    2018年05月31日 2018年05月31日 2018年6月12日 0.0486 分紅公告
    2018年04月27日 2018年04月27日 2018年5月11日 0.0457 分紅公告
    2018年03月29日 2018年03月29日 2018年4月13日 0.0493 分紅公告
    2018年02月28日 2018年02月28日 2018年3月12日 0.0499 分紅公告
    2018年01月31日 2018年01月31日 2018年2月12日 0.0492 分紅公告
    2017年12月29日 2017年12月29日 2018年1月11日 0.0508 分紅公告
    2017年11月30日 2017年11月30日 2017年12月12日 0.0503 分紅公告
    2017年10月31日 2017年10月31日 2017年11月10日 0.0503 分紅公告
    2017年09月29日 2017年09月29日 2017年10月13日 0.0485 分紅公告
    2017年08月31日 2017年08月31日 2017年09月12日 0.0465 分紅公告
    2017年07月31日 2017年07月31日 2017年08月10日 0.0553 分紅公告
    2017年06月30日 2017年06月30日 2017年07月12日 0.0682 分紅公告
    2017年05月31日 2017年05月31日 2017年06月12日 0.0610 分紅公告
    2017年04月28日 2017年04月28日 2017年05月12日 0.0571 分紅公告
    2017年03月31日 2017年03月31日 2017年04月13日 0.0641 分紅公告
    2017年02月28日 2017年02月28日 2017年03月10日 0.0737 分紅公告
    2017年01月26日 2017年01月26日 2017年02月10日 0.1166 分紅公告
    2016年12月30日 2016年12月30日 2017年01月12日 0.0792 分紅公告
    2016年11月30日 2016年11月30日 2016年12月12日 0.0575 分紅公告
    2016年10月31日 2016年10月31日 2016年11月10日 0.0592 分紅公告
    2016年9月30日 2016年9月30日 2016年10月17日 0.0592 分紅公告
    2016年8月31日 2016年8月31日 2016年9月12日 0.0428 分紅公告
    2016年7月29日 2016年7月29日  2016年8月10日 0.0494 分紅公告
    2016年6月30日 2016年6月30日  2016年7月13日 0.0476 分紅公告
    2016年5月31日 2016年5月31日 2016年6月14日 0.0508 分紅公告
    2016年4月29日 2016年4月29日 2016年5月12日 0.0503 分紅公告
    2016年3月31日 2016年3月31日 2016年4月13日 0.0618 分紅公告
    2016年2月29日 2016年2月29日 2016年3月10日 0.0818 分紅公告
    2016年1月29日 2016年1月29日 2016年2月17日 0.1063 分紅公告
     
    注:根據財政部、國家稅務總局、證監會聯合發布的財稅[2015]125號《關于內地與香港基金互認有關稅收政策的通知》,內地個人投資者通過基金互認從香港基金分配取得的收益,由該香港基金在內地的代理人按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地企業投資者通過基金互認從香港基金分配取得的收益,計入其收入總額,依法征收企業所得稅。。
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    費率 1.0%

    贖回費率

    費率 0

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    受托人費用 每年資產凈值之0.025%-0.06%(最高可達0.2%:根據基金資產凈值)
    轉換費率 暫不支持
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